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600028 : 中国石化关于“石化转债”赎回结果及摘牌的公告_交易所公告_市场

时间:2018-02-12   编辑:admin   点击:187次

  保释金行为准则:600028 份约分:奇纳河石化 号公报:临 2015-14

  可替换使结合行为准则:110015 短期契约转变:石化转变债

  奇纳河石油化学工业命运有限公司

  四处走动的石化使结合赎金奏效及退市公报

  奇纳河石化的董事会及董事确保本、给错误的劝告陈

  显著的漏掉或,并对其容量的现实性、精密和完整性承当分别地和联合的法律责任。

  要紧迹象:

  赎金款项:527,760(人民币52元,776,000元)

  现钞的总款项赎金:53元人民币,348,元

  赎金的支出日期:2015年2月17日

  可替换使结合退市日期:2015年2月17日

  一、 在这场合,可替换使结合赎金公报

  (一) 赎金资格实现境况

  奇纳河石油化学工业命运有限公司(以下约子公司) A 份自 2014 年

  12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日陆续 30 随着时间的推移的市 15 市日解决批评

  上面这事公司 A 互通式立体交叉公司使结合份(以下约分石化,可替换使结合行为准则 110015)

  眼前的替换价钱(人民币 元/股) 130%(即人民币 元/股),理性当中

  奇纳河石油化学工业命运有限公司互通式立体交叉公司使结合的远景,在附近的宁愿撞石化

  契约有资格赎金条目。

  (二)公报

  董事会第二十二次降神会第五次降神会

  清单,公司决议行使可换债务赎金权,石化转变债赎金完全符合对齐日期

  所相当本人,并归因于董事长、董事或董事长归因于投机

  互插安排。该公司在 2015 年 1 月 28 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 1 月

  30 日、2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 5 日、2015 年 2 月 9 在奇纳河石油宣布

  化学工业命运有限公司四处走动的石化博使生效。其

  中:

  1、本人和情郎的赎金对齐日:对齐日期的本人 2015 年 2 月 11 日,作为本人对象

  2015 年 2 月 11 在奇纳河保释金对齐结算有限责任公司的第一排水渠完毕后的整天

  高级的上海分行)一切的赞成完全符合石化转变债。

  2、赎金价钱: 元/张(包含应计利钱,眼前的利息率和税收收入)。

  对普遍地的计算腔调:IA=B× t/365

  i×

  IA:应计利钱比较期;

  B:指发行可换股使结合赞成人可替换使结合凑;

  i:可替换使结合的票面利息率年;

  t:感兴趣的天,从上第一付息日(2014 年 2 月 23 这整天为年利息率)

  后备(2015 年 2 月 12 反省实践日期)日历天(不注意尾)。

  比较期应计利钱 IA= B× t/365=100××354/365= 元/张

  i×

  在附近的我出资者和保释金装饰基金持股替换,理性公司

  20%关税率代扣代缴所得税,实践赎金价钱 元/张;在附近的合格境外机

  机构出资者(QFII)石化使结合应计重大利益国际,理性公司 10%的关税率代扣代缴

  所得纳税后,实践赎金价钱 元/张;除两例出资者

  若干石化转变债,本公司不代扣所得税,实践赎金价钱 元/张。

  3、赎金的支出日期:2015 年 2 月 17 日。

  二、 可替换使结合的赎金及本公司赎金的情感

  (一)鉴于 2015 年 2 月 11 在上海石化子公司的结束当日广播微博完全符合后的整天

  在附近的人民币的抵消 52,776,000 元(527,760 张),石化可替换使结合发行发展成为 230 亿

  元的 ,份的累计数 4,623,769,047 股,本公司已发行使结合替换前石化

  占总命运 ,石化使结合替换占总发行命运 ,本公

  咱们的总首都做加法 121,071,209,646 股。

  (二)2015 年 2 月 12 日起,石化转变债(可替换使结合行为准则:110015)石化转变让份

  股行为准则:190015)终止市和股权,但人民币的替换 52,776,000 元(527,760

  张)石化转变债解冻。

  (三)赎金

  1、赎金款项:527,760 (张元 52,776,000 元)

  2、现钞的总款项赎金:人民币 53,348, 元

  3、赎金的支出日期:2015 年 2 月 17 日

  (四)对公司赎金的情感

  本公司这次石化转变债赎金款项为 527,760 (张元 52,776,000 元),情感

  现钞流对公司现钞流出量的人民币 53,348, 元,不注意公司的资产运用形成重

  大情感。

  鉴于 2015 年 2 月 11 日本需求后,本公咱们的总首都做加法 121,071,209,646 股,增

  与公司自有本钱,为了养育公司的抗风险资格;同时鉴于本钱做加法,公司每

  进项将被摊薄。

  三、 在这场合,后续事情使结合赎金。

  自 2015 年 2 月 17 日起,本公司的石化转变债(可替换使结合行为准则:110015)、石化转变

  命运(替换行为准则:190015)将在上海保释金市所摘牌。

  专门地公报。

  董事会。

  副总统、董事会写字台

  黄文生

  2015 年 2 月 12 日